Осуществляю прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных 1С8, 3. Выдаю наличные денежные средства подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора или финансового менеджера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. Контролирую соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. Сдаю наличную выручку в банк. Ежедневно веду кассовую книгу и оформляю первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ. Веду и учитываю расходы с подотчетными лицами предприятия, проверяю, оформляю и провожу в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц. Выплачиваю заработную плату работникам предприятия (как безналичным путем по зарплатному проекту так и наличными по платежной ведомости). Готовлю платежные поручения и отправляю их в банки по системе "банк-клиент". |