Обязанности | - ведение участка "расчеты с покупателями (заказчиками) по 5 юр. лицам (ОСН, УСН) - по данным (КИТ, сводки) отдела по работе с клиентами об отработке услуг, оформления актов выполненных работ, счетов-фактур по клиентам, печать документов (актов, сч/фактур), печать реестра, передача вышеуказанных документов в секретариат (б/сч 62, 90.1) (работа проводится ежедневно) - ведение журнала выставленных счетов-фактур (проверка, наличие, регистрация и т.д.) покупателям (заказчикам) в разрезе своих клиентов - ведение, формирование книги продаж в разрезе своих клиентов (проверка правильности отражение в налоговом учете НДС с реализации) (б/сч 90.03, 68), ежемесячный подбор, сшивание и подписание книги продаж (работа проводится после сдачи ежеквартального НДС) - проверка соответствия сальдо на каждое 01 число месяца, данных бухгалтерского учета и данных отдела по работе с клиентами, " (б/сч 62.01), срок предоставления до 15 числа каждого месяца - сверка взаиморасчетов с покупателями (заказчиками), т.е. подтверждение выставленных и подписанных документов и платежей (в том числе и при возвратах неотработанных, но оплаченным суммам клиентам) (проводится ежедневно) - дублирование (распечатывание) актов, счетов-фактур для клиентов по запросам аккаунтов по клиентам, до которых не дошли оригиналы (в том числе и при возвратах) (проводится ежедневно по мере поступления запросов на дублирование документов) -оформление корректировок, перенос денежных средств с договора на договор полученным по служебным запискам от отдела "аккаутинга" (б/сч 62, 76) (Проводится по мере поступления служебных записок в бухгалтерию) -формирование актов сверок по итогам года в разрезе своих клиентов, печать и передача документов в секретариат для отправки клиентам, для годовой сверки. (формирование проводится с 31.12 по 15.01 следующего года) - Ведение участка Банк-Клиент (15 юр. лиц), формирование платежных документов в системе, оперативное проведение документов по движению денежных средств в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете • Работа в Банк-Клиенте (экспорт/импорт платежных документов), • Проведение валютных операций, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам, соблюдение валютного законодательства • Занесение платежных поручений в программы 1С Бухгалтерия, 1С УПП • Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых и валютных счетах АК, ведение 51, 52 счетов • Формирование ежедневного отчета по поступлениям и выбытиям денежных средств • Ежедневный анализ проведенных входящих/исходящих платежных поручений на предмет предоплаты/постоплаты • Переписка с банками, получение справок от банков • Сопровождение зарплатного проекта Участие в формировании деклараций НДС. Ответы на требования налоговой инспекции по предоставлению документов по камеральным и встречным проверкам, а также по иным требованиям. Подготовка документов при проведении аудиторских и налоговых проверок. Помощь Главному бухгалтеру в формировании отчетности. Работа в программе 1С версия 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 |