• Ведение ежедневного контроля за движением денежных средств по 3-4 юридическим лицам (ОСНО); • Формирование и контроль платежного календаря, управление кассовыми разрывами; • Подготовка и согласование заявок на оплату, формирование платежных поручений в клиент-банке; • Самостоятельное проведение платежей и контроль корректности операций; • Мониторинг и распределение ликвидности между юрлицами и проектами; • Контроль статей доходов и расходов, учет целевого использования средств; • Ведение реестров платежей и взаимодействие с бухгалтерией по согласованию платежей и учету; • Формирование управленческой отчетности (Cash Flow, P&L, анализ отклонений, план-факт); • Финансовое моделирование по инвестиционным проектам, анализ доходности, подготовка сценариев; • Подготовка аналитических справок и презентаций для руководства; • Взаимодействие с банками, контроль комиссий и условий обслуживания. |