- Осуществлять проверку правильности и полноты оформления заполнения расчетных документов; - Осуществлять зачисление в программном обеспечении инкассированной выручки клиентов на соответствующие счета, формирует реестры для зачисления на счета и направления данных в банки-корреспонденты; - Оформлять в ПО проводки и формировать приходные/расходные кассовые ордера по операциям с денежной наличностью и ценностями; - Оформлять операции по предоставлению размена по полученным заявкам / отслеживает получение возмещения за предоставленный размен по каждой операции; - Осуществлять зачисление в программном обеспечении загруженных и выгруженных средств из банкоматов и терминалов клиентов, формирует реестры для зачисления на счета и направления данных в банки-корреспонденты; - Соблюдение Правил внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Прием/передача смен в операционный и послеоперационный день; - Сверка кассы с отчетным лицом. |