1. Работа с банками : Росбанк, Юникредит, Экспобанк, Китайский народный банк, Сбербанк. Ежедневное проведение выписок по шести юридическим лицам. Контроль срока действия ЭЦП и полномочий, своевременное их обновление или замена. 2. Валютный контроль. Покупка, продажа валюты. 3. Статистическая отчетность по экспортным операциям. 4. Подготовка платежных поручений к оплате и контроль оборотов по банковским счетам клиентов. 5. Поступление ТМЦ, Основных средств, 60, 76, 79 счета. 6. Реализация 62, 41 счета. 7. Работа с запросами клиентов. 8. Архивация и проверка первичной документации клиентов. 9. Формирование книги покупок и книги продаж. 10. Авансовые отчеты (Представительские расходы, командировки по России и за границу, путевые листы, учет ГСМ). 11. Проведение и проверка документов по импортному приходу товаров. 12. Сверка остатков товара со складом. 13. Корпоративные карты. 14. Подготовка ответов для налоговых и аудиторских проверок. |