1.Сотрудничество с банками (загрузка платежных поручений в систему, их акцептовка, работа с банковскими сотрудниками в режиме онлайн). 2. Зарплатный проект, оформление карт сотрудникам (численность 700 человек).Открытие/закрытие банковских счетов организации. 3.Формирование платежных поручений по реестрам и счетам и их выгрузка. 4..Сбор ведение журнала-ордера № 7 (71 счет, вахтовый проезд, медицинская комиссия, хозяйственные расходы, ГСМ). 5.Прием и выдача наличных денежных средств в кассу предприятия. 6. Контроль и соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. 7. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов. 8. Ведение и учет расходов с подотчетными лицами предприятия, проверка, оформление и проводка в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц. |