Подготовка годового бюджета (план), формирование среднесрочного плана (ССП): - разработка и формирование в рабочих форматах и форматах управляющей компании годового бюджета (БДР, БДДС, ББЛ); - сверка ВГО с предприятиями, входящими в контур консолидации ГК "Росатом"; - заполнение бюджетных моделей в 1С: Распределенная система планирования и бюджетирования (1С: РСПиБ); - формирование сметы конструкторских подразделений и шеф-монтажников в рабочем формате; - заполнение БК2 по БП; - заполнение рабочего формата по вмененным расходам; - проверка бюджетных форматов ПФА (выгрузка из 1С: РСПиБ) - дважды в год и перебюджетирование по указанию руководства; - формирование и распределение суммы командировочных расходов по счетам учета в рабочих форматах - дважды в год и перебюджетирование по указанию руководства; - проведение анализа ХД БП утвержденного на текущий год и вновь сформированного на следующий в форматах управляющей компании - дважды в год и перебюджетирование по указанию руководства; - подготовка приказа и логистики для формирования прогноза до конца года и БП/ССП - дважды в год и перебюджетирование по указанию руководства. Формирование прогнозов бюджетов (прогноз - ежемесячно/ежеквартально): - разработка и формирование в рабочих форматах и форматах управляющей компании прогнозных данных (БДР, БДДС, ББЛ); - заполнение БК2; - заполнение рабочего формата по вмененным расходам; - формирование презентационных материалов и пояснительной записки по защите факта и прогноза текущего года; - формирование прогнозных данных в форматах управляющей компании по ССДП и выручке; - сверка ВГО с предприятиями, входящими в контур консолидации ГК "Росатом"; - проведение анализа ХД БП утвержденного на текущий год и сформированного прогноза до конца года в форматах управляющей компании. Формирование прогнозов социально-экономического развития: 1. Администрация города: - подготовка и формирование данных ПСЭР в форматах Администрации города Подольска; - формирование пояснительной записки. 2. АО "Атомэнергомаш": - подготовка и формирование данных ПСЭР в форматах АО "Атомэнергомаш"; - формирование пояснительной записки в части ответственности; - сбор и консолидация данных ПСЭР и пояснительной записки от ответственных служб завода для отправки в АО "Атомэнергомаш" (УК). Подготовка отчетов по исполнению бюджета (план-факт): - заполнение БК2; - заполнение рабочего формата УК ОПиУ и предоставление данных по ожидаемому, предварительному и итоговому факту (БДР, БДДС, ББЛ); - проверка форматов ПФА; - заполнение рабочего формата по заказам/затратам сч. 44; - заполнение рабочего формата о конструкторским подразделениям сч. 23; - заполнение рабочего формата по вмененным расходам; - формирование фактических данных в форматах УК по ССДП и выручке; - проверка формирования ФСД (в части выручки и вмененных расходов); - формирование презентационных материалов и пояснительной записки по защите факта и прогноза текущего года ПАО "ЗиО-Подольск". Работа с показателями КПЭ: 1. Карты КПЭ: - разработка паспорта показателя КПЭ; - формирование плановых данных для установки показателя в карту КПЭ руководителям; - сбор и проверка фактических данных для отслеживания статуса выполнения/невыполнения показателя в картах КПЭ руководителей . 2. Дерево целей: - формирование и расчет данных БП; - оцифровка затрат по ответственным руководителям. Другие задачи: - осуществление контроля договоров на соответствие бюджету текущего и последующего периодов (ЕОСДО); - подготовка материалов к годовому собранию акционеров, в т.ч. расчет показателей в части ответственности; - консультирование подразделений по вопросам, входящим в компетенцию ОБ - постоянно; - формирование, расчет и предоставление различных технико-экономических показателей по запросам служб предприятий АО "Атомэнергомаш", ГК "Росатом" и др.; - подготовка слайдов для проведения совещания "Инфостенд ГД"; - подготовка презентационных материалов по разным запросам ФД и ГД ПАО "ЗиО-Подо |